O dinheiro para descontar Ciclo
Final da Série
Parte I: http://www.bizmanualz.com/articles/01-05-05_inventory_procedures.html?src=ART78
Parte II: http://www.bizmanualz.com/articles/01-11-05_accounts_receivable.html?src=ART79
Parte III: http://www.bizmanualz.com/articles/01-18-05_Sales_Marketing.html?src=ART80
Parte IV: http://www.bizmanualz.com/articles/01-25-05_Accounts_Payable.html?src=ART82
Nas últimas quatro semanas, trouxe à luz quatro áreas-chave nas quais você pode economizar US $ 250.000 cada - para um total de $ 1.000.000. Ponto por ponto, nós mostramos-lhe o quão fluxos de caixa por estas áreas, tornando-se o dinheiro para Cash Cycle.
E, como vimos, o ciclo de caixa é sem dúvida o processo mais importante para otimizar a qualquer negócio - a partir de quando você gasta dinheiro para quando você ganhar dinheiro.
Então agora vamos colocar tudo isso junto.
Dinheiro para descontar a definição do ciclo
Por definição, o dinheiro para o ciclo de caixa é um rácio financeiro que mostra o tempo de duração para que uma sociedade deve financiar seu próprio inventário. Ele mede o número de dias entre a saída de caixa inicial (quando a empresa paga seus fornecedores) para a entrada de caixa subseqüentes (Contas a Receber).
Cash Giro e Fluxo de Caixa
Uma maneira de expressar esse é o tempo decorrido entre a compra de Estoque (matérias-primas, etc) bem como a cobrança das contas a receber criado a partir da venda de seu produto - também chamado de ciclo de conversão em dinheiro.
Por que isso é mais importante? Porque este é o seu fluxo de caixa e porque ...
Operações de Avaliação e Capital de Giro
As empresas vivem e morrem pelo dinheiro gerado pelas operações. Se as operações não geram dinheiro, então eles consomem. Uma operação de caixa consumir significa que você tem fluxo de caixa negativo e você está vivendo no financiamento (dívida ou capital próprio). Mas o dinheiro para Cash Cycle também mostra a quantidade de capital de giro que você tem o compromisso de sua organização.
Basta adicionar o número de dias de estoque para o número de dias de créditos em aberto e, em seguida subtrair o número de dias de débitos pendentes. O resultado é o número de dias de capital de giro a sua organização tem amarrado no gerenciamento de sua cadeia de abastecimento. Isso pode ser um número bastante significativo - um a não negligenciar.
Isso também pode ser expressa pela fórmula: dia das ações, mais dia menos dias do credor devedor é igual ao de caixa para o ciclo de caixa.
Assim, por exemplo, uma empresa que mantém o seu estoque, em média, 30 dias, é pago pelos seus devedores, em média, no prazo de 30 dias e paga os seus credores, em média, no prazo de 30 dias terá um ciclo de caixa eo pagamento de 30 dias.
ção significa que você tem fluxo de caixa negativo e você está vivendo no financiamento (dívida ou capital próprio). Mas o dinheiro para Cash Cycle também mostra a quantidade de capital de giro que você tem o compromisso de sua organização.Basta adicionar o número de dias de estoque para o número de dias de créditos em aberto e, em seguida subtrair o número de dias de débitos pendentes. O resultado é o número de dias de capital de giro a sua organização tem amarrado no gerenciamento de sua cadeia de abastecimento. Isso pode ser um número bastante significativo - um a não negligenciar.
Isso também pode ser expressa pela fórmula: dia das ações, mais dia menos dias do credor devedor é igual ao de caixa para o ciclo de caixa.
Assim, por exemplo, uma empresa que mantém o seu estoque, em média, 30 dias, é pago pelos seus devedores, em média, no prazo de 30 dias e paga os seus credores, em média, no prazo de 30 dias terá um ciclo de caixa eo pagamento de 30 dias.
Empresas que recebem dinheiro de seus clientes no ponto de venda e que têm seu inventário sob controle terá um pequeno caixa para o ciclo de caixa. A empresa poderia até mesmo ter um ciclo negativo ou um ciclo de tempo de zero. Por exemplo, se receber de uma empresa e pagar são colocados em cheque a 30 dias, enquanto o inventário é executado em Just-In níveis (JIT)-Time, em seguida, o ciclo de caixa é zero - o que significa que esta empresa está em boa forma, sem capital de giro necessidades. E, claro, quando os dias estão a receber menos do que pagar com o estoque JIT, então, a empresa irá desfrutar de um ciclo cash-to-cash positivo - a criação de mais dinheiro na mão.
Por outro lado, no entanto, se uma empresa coloca a pagar até 15 dias e permite receber a crescer a 45 dias, enquanto o inventário permanece em níveis constantes, o ciclo do dinheiro será alto. E. aqui, capital de giro será obrigado a compensar a ineficiência.
Processos e Procedimentos de Investimentos e ineficiências
Você sabia que o capital de giro é o investimento que você está fazendo na ineficiência de seus processos e procedimentos mais seu investimento em seus fornecedores e seus clientes "ineficiências também? Em outras palavras, se você não controlar os estoques, contas a receber, vendas e marketing e contas a pagar para garantir um saudável ciclo cash-to-cash, então as suas necessidades de capital de giro não vai manter um forte fluxo de caixa. O processo será fora de controle, e não será otimizado para criar a maior quantidade de eficácia para a empresa.
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